Control de Flujos

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# Registros

—

Entradas (MXN)

Total Facturado—

Total Cobrado—

Pendiente de Cobro—

Salidas (MXN)

Total Facturado—

Total Pagado—

Pendiente de Pago—

FLUJO NETO (MXN)

Total Cobrado Neto—

Total Pagado Neto—

Total Flujo Neto—

Fecha Gen	Folio	vTiger / Prov	Concepto	Flujo	Tipo	Mon	TC	Facturado (LCY)	Facturado (MXN)	Estatus	Fecha Mov

Click en columna para ordenar. Totales en MXN usan el TC de cada registro; si no hay TC propio, fallback al FX global —.

Entradas totales (MXN)

—

Salidas totales (MXN)

—

Balance total (MXN)

—

Cuenta	Moneda	Entradas	Salidas	Balance	Balance (MXN)
Total (MXN)					—

Balance por cuenta

Ingresos Netos

—

Gastos Deducibles

—

Base ISR

—

ISR Causado

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ISR Retenido

—

ISR a Pagar

—

IVA Causado

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IVA Acreditable

—

IVA Retenido

—

IVA a Pagar

—

ISR Causado = Ingresos Netos × Coef × Tasa · ISR a Pagar = ISR Causado + ISR Retenido · IVA Acreditable incluye 16% de Deducibles adicionales · IVA a Pagar = IVA Causado − IVA Acreditable + IVA Retenido.

Registros de —

Todos Ingresos Gastos + Personales

Fecha Mov	Folio	Cliente/Prov	Concepto	Tipo	Neto	IVA Tras	IVA Ret	ISR Ret	Estatus

Top 10 · Pagado · Pendiente

Cliente / Proveedor	# Ops	Total (MXN)	% del Total	Pagado (MXN)	% del Total	Pendiente (MXN)	% del Total

Días	Fecha Gen	Fecha Venc	vTiger / Prov	Concepto	Tipo	Vendedor	Folio	Estatus	Moneda	Facturado (LCY)	Monto (MXN)

Caja Actual (MXN)

—

Meses Restantes

—

Gastos Recurrentes / mes

—

Proyección mensual —

Mes	Caja Inicial	Gastos Recurrentes	Ingresos Estimados	Flujo Neto	Caja Final

Disponibilidad de Efectivo

Saldo bancario	—
(+) CxC estimadas en los siguientes 90 días	—Considera facturas por cobrar (Entradas) en estatus Pendiente cuya Fecha Estimada de Pago cae dentro de los siguientes 90 días. Las CxC sin Fecha Estimada de Pago documentada no se incluyen.
(−) CxP que vencen en los siguientes 90 días	—Considera cuentas por pagar (Salidas, tipo Gasto de Venta) en estatus Pendiente cuya Fecha de Vencimiento cae dentro de los siguientes 90 días. Las CxP sin Fecha de Vencimiento documentada no se incluyen.
(−) Gastos Fijos	—Considera los gastos pagados (Salidas) de tipo Gasto de Oficina e Impuestos, con Fecha de Movimiento dentro de los últimos 3 meses calendario completos (excluye el mes en curso). El promedio mensual (total ÷ 3) se proyecta a la ventana de 90 días multiplicándolo por el número de meses (días ÷ 30).
(−) Reserva para contingencias u otros gastos
= Liquidez Neta	—

IMPORTANTE: El análisis solo considera registros con fechas documentadas y actualizadas.

Composición de la Liquidez

Ratios de Liquidez

Rotación de Clientes & Proveedores

Tendencia Días CxC vs Días CxP

Año

Ratios de Calidad

Flags

Flags Identificados	Área	Utilidad	Prioridad	Errores Id	Ratio de Calidad	Ver

Comparación Flag Actual vs:

Grupo ISCom

—